成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2670 | 1.5280 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2720 | 1.5330 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2730 | 1.5340 | 1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2560 | 1.5170 | -1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2700 | 1.5310 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2560 | 1.5170 | -1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2750 | 1.5360 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2700 | 1.5310 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2580 | 1.5190 | 1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2410 | 1.5020 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2390 | 1.5000 | 1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2170 | 1.4780 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2060 | 1.4670 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2000 | 1.4610 | 2.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1710 | 1.4320 | -1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1840 | 1.4450 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1840 | 1.4450 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1950 | 1.4560 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2020 | 1.4630 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2190 | 1.4800 | 0.74% | 开放 | 开放 |
