徽商期货—基金理财

中海消费混合（398061）单位净值（2024-03-04）：3.1150（0.06%）购买

成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2013年	2013-07-11	2013-07-11	每份派现金0.1700元	2013-07-15
2012年	2012-03-06	2012-03-06	每份派现金0.0400元	2012-03-08

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!

标题	公告类型	公告日期
中海消费：分红公告	分红配送	2012-03-02