成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -44,116,759.79 | -124,639,938.27 | -115,430,472.97 | 141,601,642.16 |
| 本期利润 | -9,119,758.48 | -169,641,239.30 | -95,043,663.15 | 66,090,656.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -1.83 | -1.06 | 0.69 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.60% | -40.57% | -22.53% | 12.20% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.07% | -31.10% | -17.42% | 12.29% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 134,655,909.91 | 207,682,330.86 | 187,912,518.26 | 336,870,083.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.63 | 2.14 | 2.23 | 3.49 |
| 期末基金资产净值 | 309,069,499.06 | 379,600,867.34 | 394,372,169.55 | 547,426,279.35 |
| 期末基金份额净值 | 3.75 | 3.91 | 4.68 | 5.67 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 347.74% | 366.73% | 459.40% | 577.40% |
