徽商期货—基金理财

中海消费混合（398061）单位净值（2024-03-04）：3.1150（0.06%）购买

成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	44,448,756.09	37,392,335.37	29,154,209.31	32,620,158.79
结算备付金	639,824.43	1,231,268.08	1,300,561.75	1,163,969.00
存出保证金	107,098.84	199,711.95	266,637.40	339,544.98
交易性金融资产	265,137,763.71	343,993,162.59	353,885,809.44	517,444,745.83
其中：股票投资	265,137,763.71	343,993,162.59	353,885,809.44	517,444,745.83
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	12,117,626.98	1,130,532.15
应收利息	---	---	---	10,611.39
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	86,019.81	159,159.96	574,814.97	536,340.22
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	310,419,462.88	382,975,637.95	397,299,659.85	553,245,902.36

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,386.48	1,908,344.71	---	2,696,290.89
应付赎回款	166,936.12	107,391.09	1,034,246.11	748,300.68
应付管理人报酬	385,350.12	481,831.30	470,804.86	750,773.43
应付托管费	64,225.01	80,305.20	78,467.47	125,128.87
应付销售服务费	96.00	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	441,594.81	796,898.31	1,343,971.86	202,966.33
负债合计	1,061,588.54	3,374,770.61	2,927,490.30	5,819,623.01
所有者权益：
实收基金	82,522,899.96	97,145,441.11	84,195,651.88	96,516,196.82
所有者权益合计	309,357,874.34	379,600,867.34	394,372,169.55	547,426,279.35
负债和所有者权益合计	310,419,462.88	382,975,637.95	397,299,659.85	553,245,902.36