成立日期:2011-01-26 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:55.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2022年 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 每份派现金0.0870元 | 2022-11-30 |
2022年 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 每份派现金0.0544元 | 2022-04-12 |
2022年 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 每份派现金0.0672元 | 2022-02-11 |
2021年 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 每份派现金0.0822元 | 2021-12-03 |
2021年 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 每份派现金0.1010元 | 2021-09-23 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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