成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.9263 | 2.0133 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.9252 | 2.0122 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.9240 | 2.0110 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.9167 | 2.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.9227 | 2.0097 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.9184 | 2.0054 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.9209 | 2.0079 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.9198 | 2.0068 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.9150 | 2.0020 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.9091 | 1.9961 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.9045 | 1.9915 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.9009 | 1.9879 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.8977 | 1.9847 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.8895 | 1.9765 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.8765 | 1.9635 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.8739 | 1.9609 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.8774 | 1.9644 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.8780 | 1.9650 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.8801 | 1.9671 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.8869 | 1.9739 | -0.16% | 开放 | 开放 |
