成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,406,533.17 | -440,188,292.31 | -384,342,844.07 | 497,237,005.89 |
| 本期利润 | 86,720,205.03 | -935,922,164.68 | -557,357,635.28 | 640,000,432.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.13 | -0.07 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% | -6.51% | -3.29% | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% | -4.89% | -1.87% | 4.68% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,366,496,944.02 | 3,611,888,727.69 | 4,997,168,428.46 | 8,486,806,085.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 0.81 |
| 期末基金资产净值 | 6,799,428,640.80 | 10,276,381,801.44 | 13,387,778,607.27 | 21,881,328,300.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.91 | 1.89 | 2.04 | 2.08 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 87.84% | 86.36% | 92.28% | 95.95% |
