| 管理费率 | (1)基金管理人的基本管理费
本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金基本管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金基本管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金管理人的附加管理费
1)基金管理人可在满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取。提取评价日是每次基金封闭期的最后一个工作日。
2)附加管理费的计算方法和提取
在满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为:
附加管理费=[P(a)-P(h)]*10%*S(a)
其中:
P(a):提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值
P(a)=提取评价日基金份额净值*提取评价日的折算因子+
,其中n 为累计分红次数
n∑i=1第i次基金份额分红*第i次分红日的折算因子n为累计分红次数
P(h):以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的P(h)为1
S(a):提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额/提取评价日的折算因子
特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积
折算系数=基金折算日除权前基金份额净值/基金折算日除权后基金份额净值
附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 |
