徽商期货—基金理财

广发对冲套利定期开放混合（000992）单位净值（2024-03-01）：1.1660（-%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.67亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	488,213.59	-15,608,395.60	-7,768,338.92	3,513,492.58
1.利息收入	99,495.69	774,869.27	593,511.28	6,986,746.06
其中：存款利息收入	99,495.69	774,869.27	593,511.28	6,529,977.56
其中：债券利息收入	---	---	---	15,853.33
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	74,157.57	-10,011,771.09	-1,641,729.81	74,994,246.25
基中：股票投资收益	-1,642,515.70	-52,645,292.10	-39,358,444.98	186,515,075.44
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	69,862.04	165,727.57	146,642.63	47,400.24
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	1,088,602.39	40,101,518.80	35,940,227.24	-121,554,144.47
其中：股利收益	558,208.84	2,366,274.64	1,629,845.30	9,985,915.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	314,509.63	-6,584,194.84	-6,880,773.45	-81,425,953.69
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	50.70	212,701.06	160,653.06	2,958,453.96
减：二、费用	507,799.22	2,893,699.77	1,979,932.59	44,037,752.46
1.管理人报酬	368,196.04	2,136,480.88	1,447,758.63	28,016,572.74
2.托管费	73,639.19	427,296.22	289,551.69	3,299,561.92
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	12,504,131.16
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	62,017.27	176,129.51	88,829.11	217,486.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-19,585.63	-18,502,095.37	-9,748,271.51	-40,524,259.88
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-19,585.63	-18,502,095.37	-9,748,271.51	-40,524,259.88

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