徽商期货—基金理财

广发对冲套利定期开放混合（000992）单位净值（2024-03-01）：1.1660（-%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.67亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

广发对冲套利定期开放混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	卫生和社会工作	0.85%	56.95
2	制造业	23.31%	1,553.76
3	金融业	9.28%	618.27
4	信息传输、软件和信息技术服务业	4.23%	282.24
5	采矿业	1.75%	116.87
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.66%	110.78
7	交通运输、仓储和邮政业	1.46%	97.09
8	批发和零售业	1.10%	73.02
9	建筑业	0.67%	44.55
10	房地产业	0.64%	42.88
11	租赁和商务服务业	0.49%	32.66
12	科学研究和技术服务业	0.40%	26.84
13	农、林、牧、渔业	0.36%	24.07
14	文化、体育和娱乐业	0.36%	23.92
15	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	0.00

广发对冲套利定期开放混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	建筑业	1.28%	87.65
2	租赁和商务服务业	0.26%	17.89
3	水利、环境和公共设施管理业	0.35%	24.14
4	卫生和社会工作	0.77%	52.44
5	文化、体育和娱乐业	0.84%	57.16
6	科学研究和技术服务业	0.96%	65.92
7	房地产业	1.01%	69.06
8	交通运输、仓储和邮政业	1.10%	74.91
9	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30%	88.63
10	采矿业	1.48%	100.97
11	批发和零售业	2.02%	137.86
12	信息传输、软件和信息技术服务业	4.85%	331.46
13	金融业	6.02%	411.16
14	制造业	39.56%	2,703.77
15	农、林、牧、渔业	0.15%	10.23
16	住宿和餐饮业	0.03%	1.88

广发对冲套利定期开放混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	农、林、牧、渔业	0.62%	44.35
2	住宿和餐饮业	0.05%	3.60
3	制造业	40.16%	2,894.96
4	金融业	8.87%	639.13
5	信息传输、软件和信息技术服务业	4.40%	317.15
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.85%	205.56
7	采矿业	1.86%	134.01
8	交通运输、仓储和邮政业	1.30%	93.48
9	建筑业	1.28%	92.12
10	房地产业	1.03%	74.29
11	批发和零售业	0.70%	50.30
12	科学研究和技术服务业	0.68%	49.34
13	租赁和商务服务业	0.60%	43.01
14	水利、环境和公共设施管理业	0.56%	40.18
15	文化、体育和娱乐业	0.47%	33.78
16	卫生和社会工作	0.39%	28.16
17	教育	0.07%	5.39
18	综合	0.06%	4.33

广发对冲套利定期开放混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	批发和零售业	0.67%	49.09
2	农、林、牧、渔业	0.85%	62.75
3	房地产业	1.68%	123.56
4	科学研究和技术服务业	1.13%	83.22
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.78%	131.08
6	建筑业	1.82%	133.64
7	制造业	42.73%	3,145.02
8	采矿业	2.02%	148.34
9	交通运输、仓储和邮政业	2.13%	156.85
10	信息传输、软件和信息技术服务业	3.55%	261.58
11	金融业	13.52%	995.15
12	租赁和商务服务业	0.04%	2.79
13	文化、体育和娱乐业	0.10%	7.45
14	卫生和社会工作	0.48%	35.68