徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发集利一年定期开放债券C2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101456072	14津城建MTN002	11.40%	6,100.20
2	122848	10桂林债	9.86%	5,280.00
3	1380291	13塔城债	9.60%	5,140.00
4	124006	PR绍城投	9.39%	5,028.50
5	127002	徐工转债	6.81%	3,644.44
6	110011	歌华转债	5.68%	3,042.79

广发集利一年定期开放债券C2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1380291	13塔城债	10.25%	5,187.50
2	122848	10桂林债	10.07%	5,095.00
3	124006	PR绍城投	9.94%	5,030.00
4	1480331	14渝两江债02	9.87%	4,992.00
5	127002	徐工转债	3.31%	1,672.47
6	110018	国电转债	1.30%	660.17
7	110011	歌华转债	1.18%	597.90

广发集利一年定期开放债券C2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140202	14国开02	10.46%	14,555.80
2	140312	14进出12	7.28%	10,124.00
3	140205	14国开05	5.39%	7,494.20
4	122520	PR唐城投	5.19%	7,227.50
5	1380291	13塔城债	5.12%	7,126.00
6	113001	中行转债	2.55%	3,552.17
7	113005	平安转债	0.79%	1,102.81

广发集利一年定期开放债券C2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140202	14国开02	7.58%	10,127.00
2	1280325	12唐山南湖债	5.25%	7,004.90
3	011461003	14五矿股SCP003	5.24%	6,993.70
4	1380291	13塔城债	5.20%	6,939.80
5	1380266	13蚌埠城投债	5.15%	6,877.50