成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122770 | 11国网01 | 7.89% | 16,377.00 |
2 | 1480279 | 14银城投债 | 5.30% | 10,999.00 |
3 | 1380034 | 13泰山债 | 5.17% | 10,744.00 |
4 | 150023 | 15附息国债23 | 4.89% | 10,144.00 |
5 | 122465 | 15广越01 | 4.85% | 10,073.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1480279 | 14银城投债 | 5.22% | 10,756.00 |
2 | 1180177 | 11国网债01 | 5.15% | 10,627.00 |
3 | 122465 | 15广越01 | 4.85% | 9,995.89 |
4 | 1480232 | 14临淄债 | 4.26% | 8,782.40 |
5 | 1480109 | 14长沙土开债 | 4.24% | 8,732.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122848 | 10桂林债 | 9.35% | 5,190.50 |
2 | 124006 | PR绍城投 | 9.25% | 5,134.00 |
3 | 124781 | 14渝江02 | 9.23% | 5,127.00 |
4 | 124483 | 09渝地产 | 7.62% | 4,233.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1380291 | 13塔城债 | 9.55% | 5,174.50 |
2 | 122848 | 10桂林债 | 9.46% | 5,129.50 |
3 | 124006 | PR绍城投 | 9.34% | 5,064.50 |
4 | 124781 | 14渝江02 | 9.25% | 5,013.00 |
5 | 110011 | 歌华转债 | 7.47% | 4,050.59 |
6 | 113007 | 吉视转债 | 0.16% | 87.66 |