徽商期货—基金理财

易方达新兴成长灵活配置（000404）单位净值（2024-03-04）：3.7680（1.24%）购买

成立日期：2013-11-28 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.90亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140404	14农发04	1.49%	1,000.60
2	140213	14国开13	1.49%	1,000.00
3	130405	13农发05	1.48%	998.60

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140404	14农发04	1.61%	2,005.00
2	140204	14国开04	0.81%	1,002.40
3	140213	14国开13	0.80%	998.60
4	130405	13农发05	0.80%	996.40

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140404	14农发04	1.91%	2,009.60
2	140204	14国开04	0.96%	1,004.50
3	130405	13农发05	0.95%	994.90

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140404	14农发04	2.35%	2,005.80
2	140204	14国开04	1.17%	1,001.40