成立日期:2013-11-28 基金经理:-- 类型:混合型 易方达基金 资产规模:33.90亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180404 | 18农发04 | 4.09% | 6,015.00 |
2 | 113015 | 隆基转债 | 0.82% | 1,212.10 |
3 | 128028 | 赣锋转债 | 0.15% | 218.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180404 | 18农发04 | 2.81% | 6,029.40 |
2 | 113015 | 隆基转债 | 0.55% | 1,171.09 |
3 | 128028 | 赣锋转债 | 0.10% | 223.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 2.42% | 6,001.80 |
2 | 180404 | 18农发04 | 2.42% | 6,018.00 |
3 | 113015 | 隆基转债 | 0.48% | 1,191.06 |
4 | 128028 | 赣锋转债 | 0.10% | 237.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180404 | 18农发04 | 1.63% | 6,006.60 |
2 | 170410 | 17农发10 | 1.63% | 6,002.40 |
3 | 113015 | 隆基转债 | 0.38% | 1,391.41 |
4 | 128028 | 赣锋转债 | 0.07% | 269.38 |