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易方达新兴成长灵活配置(000404) 单位净值(2024-03-04):3.7680(1.24%) 购买

成立日期:2013-11-28 基金经理:-- 类型:混合型     易方达基金 资产规模:33.90亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
易方达新兴成长灵活配置2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019546 16国债18 5.02% 4,983.00
易方达新兴成长灵活配置2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019546 16国债18 4.09% 4,999.50
易方达新兴成长灵活配置2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 150416 15农发16 3.04% 5,000.00
易方达新兴成长灵活配置2016年1季度股票投资明细 截止至:2016-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 150416 15农发16 3.35% 5,005.00