徽商期货—基金理财

易方达新兴成长灵活配置（000404）单位净值（2024-03-04）：3.7680（1.24%）购买

成立日期：2013-11-28 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.90亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150416	15农发16	1.86%	5,011.50
2	018001	国开1301	1.12%	3,004.80

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150416	15农发16	8.21%	15,004.50
2	018001	国开1301	2.21%	4,040.94

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150211	15国开11	1.36%	3,010.50
2	150206	15国开06	1.36%	3,027.60
3	018001	国开1301	0.69%	1,523.52
4	140223	14国开23	0.45%	1,004.00

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018001	国开1301	3.22%	6,934.68
2	140223	14国开23	0.46%	1,001.00
3	140213	14国开13	0.46%	1,000.00