徽商期货—基金理财

广发聚祥灵活混合（000567）单位净值（2024-03-04）：1.8590（1.58%）购买

成立日期：2014-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.18亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发聚祥灵活混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113641	华友转债	0.05%	5.72
2	118020	芳源转债	0.10%	11.96
3	118031	天23转债	0.23%	27.47
4	127089	晶澳转债	0.24%	28.28
5	118034	晶能转债	0.28%	32.94
6	110090	爱迪转债	0.30%	35.03
7	200212	20国开12	17.47%	2,062.21
8	113061	拓普转债	0.07%	8.49
9	113053	隆22转债	0.08%	9.98

广发聚祥灵活混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127089	晶澳转债	0.25%	30.67
2	118031	天23转债	0.23%	28.44
3	118020	芳源转债	0.10%	12.43
4	113053	隆22转债	0.08%	10.29
5	113061	拓普转债	0.07%	8.73
6	113641	华友转债	0.05%	5.83
7	200212	20国开12	16.38%	2,048.02
8	110090	爱迪转债	0.30%	38.07
9	118034	晶能转债	0.29%	36.14

广发聚祥灵活混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113641	华友转债	0.04%	6.00
2	113061	拓普转债	0.06%	8.91
3	113053	隆22转债	0.07%	10.39
4	118020	芳源转债	0.09%	12.94
5	118031	天23转债	0.21%	30.37
6	110090	爱迪转债	0.26%	37.10
7	118034	晶能转债	0.28%	40.60
8	200212	20国开12	14.58%	2,105.42

广发聚祥灵活混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110090	爱迪转债	0.24%	38.15
2	118031	天23转债	0.20%	31.75
3	118020	芳源转债	0.09%	13.78
4	113053	隆22转债	0.07%	11.22
5	113061	拓普转债	0.06%	8.71
6	113641	华友转债	0.04%	6.30
7	200212	20国开12	13.26%	2,080.37