徽商期货—基金理财

广发聚祥灵活混合（000567）单位净值（2024-03-04）：1.8590（1.58%）购买

成立日期：2014-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.18亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	9,257,053.13	8,933,263.89	16,844,079.83	10,103,354.95
结算备付金	90,449.93	256,646.08	422,963.97	778,188.61
存出保证金	48,343.76	26,755.42	76,977.21	82,130.21
交易性金融资产	135,597,087.99	135,829,647.97	158,928,385.48	191,552,988.91
其中：股票投资	113,079,792.07	114,389,204.48	137,626,093.24	158,142,995.21
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	22,517,295.92	21,440,443.49	21,302,292.24	33,409,993.70
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	186,443.71	2,095,050.84
应收利息	---	---	---	379,362.65
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	4,670.31	824.51	11,405.32	9,760.77
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	144,997,605.12	145,047,137.87	176,470,255.52	205,000,836.94

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	720,259.58	2,601,296.67	2,013,516.60
应付赎回款	14,770.16	229,448.81	38,485.67	1,742.12
应付管理人报酬	176,471.31	183,219.09	201,051.10	268,817.61
应付托管费	29,411.90	30,536.51	33,508.52	44,802.93
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	7.39	4.16	1.01	27.93
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	340,423.35	245,856.28	455,783.41	163,005.62
负债合计	561,084.11	1,409,324.43	3,330,126.38	2,860,144.49
所有者权益：
实收基金	67,030,719.88	62,743,343.63	64,412,981.79	66,294,312.42
所有者权益合计	144,436,521.01	143,637,813.44	173,140,129.14	202,140,692.45
负债和所有者权益合计	144,997,605.12	145,047,137.87	176,470,255.52	205,000,836.94