徽商期货—基金理财

广发聚祥灵活混合（000567）单位净值（2024-03-04）：1.8590（1.58%）购买

成立日期：2014-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.18亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-7,589,641.08	-45,993,782.72	-22,333,993.84	20,009,615.16
1.利息收入	21,872.49	54,866.32	26,694.56	820,147.09
其中：存款利息收入	21,872.49	54,866.32	26,694.56	91,877.71
其中：债券利息收入	---	---	---	728,126.91
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-9,426,450.44	-28,564,156.79	-29,372,522.99	44,449,838.72
基中：股票投资收益	-10,447,770.17	-28,432,878.69	-28,827,777.85	44,695,974.82
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	332,452.08	-678,513.22	-1,037,691.42	-959,812.08
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	688,867.65	547,235.12	492,946.28	713,675.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,813,633.09	-17,492,030.24	7,008,722.13	-25,327,314.83
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,303.78	7,537.99	3,112.46	66,944.18
减：二、费用	1,365,270.15	3,050,684.38	1,527,732.28	6,387,769.35
1.管理人报酬	1,088,074.73	2,449,218.67	1,227,202.26	3,282,658.95
2.托管费	181,345.84	408,203.06	204,533.65	547,109.83
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	2,363,050.40
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	95,845.37	193,249.24	95,984.76	194,748.17
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-8,954,911.23	-49,044,467.10	-23,861,726.12	13,621,845.81
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-8,954,911.23	-49,044,467.10	-23,861,726.12	13,621,845.81

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