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汇添富移动互联股票(000697) 单位净值(2024-03-04):1.3900(0.43%) 购买

成立日期:2014-08-26 基金经理:-- 类型:股票型     汇添富基金 资产规模:20.70亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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汇添富移动互联股票2017年4季度股票投资明细 截止至:2017-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 128020 水晶转债 0.36% 1,665.82
2 128028 赣锋转债 0.07% 342.89
3 110031 航信转债 0.00% 19.39
4 123006 东财转债 0.00% 7.00
汇添富移动互联股票2017年3季度股票投资明细 截止至:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 110031 航信转债 0.00% 20.32
汇添富移动互联股票2017年2季度股票投资明细 截止至:2017-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 110031 航信转债 0.00% 20.17
汇添富移动互联股票2017年1季度股票投资明细 截止至:2017-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 110031 航信转债 0.00% 20.18