徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170207	17国开07	2.81%	2,985.60
2	170401	17农发01	0.94%	999.80

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170401	17农发01	0.72%	998.60

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170401	17农发01	1.10%	996.20
2	160308	16进出08	0.55%	499.60

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160414	16农发14	0.83%	599.64
2	160308	16进出08	0.69%	498.60
3	113011	光大转债	0.28%	199.40