成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.3384 | 1.8823 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.3377 | 1.8816 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.3318 | 1.8757 | 1.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.3064 | 1.8503 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.3242 | 1.8681 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.3118 | 1.8557 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.3229 | 1.8668 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.3222 | 1.8661 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.3117 | 1.8556 | 1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2960 | 1.8399 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2924 | 1.8363 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2803 | 1.8242 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2734 | 1.8173 | 1.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2492 | 1.7931 | 4.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2004 | 1.7443 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2030 | 1.7469 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2201 | 1.7640 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2208 | 1.7647 | -1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2340 | 1.7779 | -1.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2564 | 1.8003 | -0.99% | 开放 | 开放 |
