徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	219958	21贴现国债58	1.77%	994.90

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	219941	21贴现国债41	2.09%	995.20

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	219924	21贴现国债24	2.03%	995.50

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2103666	21进出666	2.11%	995.00
2	110079	杭银转债	0.04%	16.70