徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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华泰柏瑞量化优选混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	52.17%	36,563.90
2	卫生和社会工作	1.03%	718.67
3	住宿和餐饮业	0.04%	26.31
4	金融业	19.97%	13,996.26
5	采矿业	5.11%	3,583.79
6	信息传输、软件和信息技术服务业	3.63%	2,542.76
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.00%	2,105.24
8	建筑业	2.79%	1,951.93
9	房地产业	1.36%	951.50
10	交通运输、仓储和邮政业	0.80%	563.98
11	批发和零售业	0.77%	536.49
12	租赁和商务服务业	0.65%	453.81
13	水利、环境和公共设施管理业	0.58%	405.12
14	科学研究和技术服务业	0.57%	402.34
15	农、林、牧、渔业	0.26%	178.72
16	文化、体育和娱乐业	0.09%	62.41

华泰柏瑞量化优选混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	科学研究和技术服务业	0.01%	10.61
2	文化、体育和娱乐业	0.04%	30.82
3	住宿和餐饮业	0.09%	65.80
4	卫生和社会工作	0.43%	327.78
5	交通运输、仓储和邮政业	0.82%	621.58
6	租赁和商务服务业	0.96%	731.95
7	农、林、牧、渔业	1.15%	874.94
8	房地产业	1.51%	1,148.39
9	建筑业	2.99%	2,273.22
10	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.05%	2,316.31
11	采矿业	3.16%	2,405.97
12	信息传输、软件和信息技术服务业	4.70%	3,573.80
13	金融业	20.62%	15,680.71
14	制造业	53.35%	40,574.79
15	批发和零售业	1.18%	894.80
16	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	1.49

华泰柏瑞量化优选混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	水利、环境和公共设施管理业	0.04%	29.51
2	房地产业	1.42%	1,104.84
3	住宿和餐饮业	0.03%	24.56
4	制造业	50.96%	39,745.43
5	金融业	18.97%	14,792.17
6	采矿业	3.65%	2,846.23
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.65%	2,845.56
8	建筑业	2.74%	2,136.47
9	信息传输、软件和信息技术服务业	2.54%	1,981.48
10	批发和零售业	2.22%	1,730.77
11	交通运输、仓储和邮政业	1.77%	1,379.10
12	农、林、牧、渔业	1.26%	979.68
13	科学研究和技术服务业	0.93%	727.69
14	租赁和商务服务业	0.86%	669.73
15	文化、体育和娱乐业	0.44%	345.74
16	卫生和社会工作	0.42%	325.38
17	教育	0.26%	205.44

华泰柏瑞量化优选混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	18.21%	14,414.97
2	制造业	54.69%	43,281.15
3	水利、环境和公共设施管理业	0.12%	95.17
4	住宿和餐饮业	0.12%	96.72
5	教育	0.32%	255.24
6	文化、体育和娱乐业	0.49%	386.63
7	租赁和商务服务业	0.87%	686.71
8	房地产业	0.89%	700.69
9	农、林、牧、渔业	1.14%	904.62
10	卫生和社会工作	0.00%	3.81
11	科学研究和技术服务业	0.91%	723.08
12	交通运输、仓储和邮政业	1.52%	1,203.97
13	批发和零售业	1.71%	1,356.34
14	信息传输、软件和信息技术服务业	2.30%	1,817.25
15	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.94%	2,326.56
16	采矿业	3.12%	2,472.93
17	建筑业	4.03%	3,187.54