成立日期:2015-06-16 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 132006 | 16皖新EB | 4.49% | 3,510.80 |
2 | 110035 | 白云转债 | 4.20% | 3,284.65 |
3 | 112287 | 15海投债 | 3.82% | 2,992.84 |
4 | 041651049 | 16南山集CP003 | 3.79% | 2,969.10 |
5 | 112466 | 16彩塑01 | 3.76% | 2,941.20 |
6 | 127003 | 海印转债 | 2.04% | 1,595.04 |
7 | 113009 | 广汽转债 | 1.48% | 1,155.16 |
8 | 132004 | 15国盛EB | 0.87% | 682.82 |
9 | 128010 | 顺昌转债 | 0.42% | 331.07 |
10 | 113010 | 江南转债 | 0.41% | 320.11 |
11 | 110034 | 九州转债 | 0.39% | 304.88 |
12 | 128011 | 汽模转债 | 0.07% | 56.55 |
13 | 113008 | 电气转债 | 0.00% | 2.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160211 | 16国开11 | 4.28% | 2,003.20 |
2 | 011699658 | 16东航股SCP008 | 4.28% | 2,004.40 |
3 | 011698067 | 16中船SCP012 | 4.27% | 2,002.20 |
4 | 112145 | 13荣信01 | 2.77% | 1,297.60 |
5 | 127003 | 海印转债 | 2.77% | 1,298.30 |
6 | 110035 | 白云转债 | 1.73% | 811.00 |
7 | 128010 | 顺昌转债 | 0.80% | 375.70 |
8 | 113010 | 江南转债 | 0.76% | 358.39 |
9 | 113009 | 广汽转债 | 0.50% | 236.52 |
10 | 128011 | 汽模转债 | 0.13% | 61.17 |
11 | 113008 | 电气转债 | 0.01% | 2.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112145 | 13荣信01 | 4.88% | 1,267.83 |
2 | 112031 | 11晨鸣债 | 4.39% | 1,141.92 |
3 | 122337 | 13魏桥02 | 4.29% | 1,115.02 |
4 | 112137 | 12康得债 | 4.12% | 1,070.25 |
5 | 122397 | 15宜华01 | 4.07% | 1,059.20 |
6 | 113008 | 电气转债 | 0.01% | 2.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112145 | 13荣信01 | 5.99% | 1,269.88 |
2 | 122337 | 13魏桥02 | 5.28% | 1,119.09 |
3 | 122397 | 15宜华01 | 5.05% | 1,069.00 |
4 | 1382080 | 13三安MTN2 | 4.91% | 1,039.30 |
5 | 112144 | 12晨鸣债 | 4.89% | 1,037.00 |
6 | 113008 | 电气转债 | 1.14% | 240.61 |