成立日期：2015-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.45亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.5650 | 1.5650 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.5490 | 1.5490 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.5260 | 1.5260 | 2.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4850 | 1.4850 | -4.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.5490 | 1.5490 | 2.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.5080 | 1.5080 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.4970 | 1.4970 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.4830 | 1.4830 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4680 | 1.4680 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4720 | 1.4720 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4640 | 1.4640 | 3.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4120 | 1.4120 | 2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.3830 | 1.3830 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.3710 | 1.3710 | 5.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3020 | 1.3020 | -2.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3330 | 1.3330 | -1.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3550 | 1.3550 | 1.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3320 | 1.3320 | -2.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.3650 | 1.3650 | -2.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.3940 | 1.3940 | -2.99% | 开放 | 开放 |
