成立日期:2015-06-16 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18国开10 | 23.79% | 3,093.90 |
2 | 180208 | 18国开08 | 15.66% | 2,036.60 |
3 | 180407 | 18农发07 | 15.44% | 2,008.60 |
4 | 010107 | 21国债⑺ | 10.29% | 1,338.35 |
5 | 018005 | 国开1701 | 10.10% | 1,312.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18国开10 | 22.25% | 2,961.90 |
2 | 101660042 | 16特变MTN002 | 9.76% | 1,299.09 |
3 | 101664065 | 16汉当科MTN002 | 9.48% | 1,261.78 |
4 | 010107 | 21国债⑺ | 7.70% | 1,025.20 |
5 | 180201 | 18国开01 | 7.55% | 1,004.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17国开15 | 15.42% | 2,982.60 |
2 | 180201 | 18国开01 | 10.37% | 2,006.00 |
3 | 101664065 | 16汉当科MTN002 | 9.83% | 1,901.20 |
4 | 101660042 | 16特变MTN002 | 9.76% | 1,889.17 |
5 | 170410 | 17农发10 | 5.17% | 1,000.30 |
6 | 110034 | 九州转债 | 1.66% | 322.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 10.83% | 4,001.60 |
2 | 170215 | 17国开15 | 7.84% | 2,894.70 |
3 | 180201 | 18国开01 | 5.42% | 2,002.60 |
4 | 170408 | 17农发08 | 5.41% | 2,000.00 |
5 | 101660042 | 16特变MTN002 | 5.38% | 1,988.60 |
6 | 110034 | 九州转债 | 1.54% | 567.88 |