徽商期货—基金理财

华商双翼平衡混合（001448）单位净值（2024-03-04）：1.5650（1.03%）购买

成立日期：2015-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	7,057,900.12	-4,679,316.35	-1,774,560.81	8,971,404.54
1.利息收入	6,023.89	13,668.27	6,620.44	189,147.80
其中：存款利息收入	5,794.54	12,749.77	6,620.44	7,072.50
其中：债券利息收入	---	---	---	181,462.18
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,199,911.30	-742,718.34	-2,999,154.65	8,045,089.00
基中：股票投资收益	1,912,692.23	-1,152,676.16	-1,922,931.45	4,986,214.46
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-797,678.07	334,417.36	-1,109,282.61	3,028,845.14
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	84,897.14	75,540.46	33,059.41	30,029.40
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5,725,237.63	-4,109,778.86	1,183,288.65	640,695.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	126,727.30	159,512.58	34,684.75	96,472.59
减：二、费用	372,965.41	653,592.79	313,918.60	649,563.94
1.管理人报酬	160,847.90	275,812.07	122,017.44	165,634.14
2.托管费	67,020.00	114,921.86	50,840.71	69,014.21
3.销售服务费	25.13	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	205,648.58
5.利息支出	56,555.40	114,869.48	67,565.38	59,411.57
其中：卖出回购金融资产支出	56,555.40	114,869.48	67,565.38	59,411.57
6.其他费用	88,224.36	147,595.00	73,337.97	149,688.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6,684,934.71	-5,332,909.14	-2,088,479.41	8,321,840.60
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6,684,934.71	-5,332,909.14	-2,088,479.41	8,321,840.60

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