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广发中证全指金融地产联接A(001469) 单位净值(2024-03-04):0.9591(-1.15%) 购买

成立日期:2015-07-09 基金经理:-- 类型:指数型     广发基金 资产规模:10.19亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
广发中证全指金融地产联接A2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113062 常银转债 0.00% 1.10
广发中证全指金融地产联接A2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113060 浙22转债 0.00% 0.50
广发中证全指金融地产联接A2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113057 中银转债 0.00% 1.20
2 113056 重银转债 0.00% 3.40