徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-9,794,912.21	-251,736,627.43	-141,113,701.38	-125,371,894.78
1.利息收入	183,748.52	415,565.06	217,623.33	495,393.64
其中：存款利息收入	183,748.52	415,565.06	217,623.33	495,366.86
其中：债券利息收入	---	---	---	26.78
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-18,214,456.72	-85,724,661.55	-60,576,466.88	12,690,883.13
基中：股票投资收益	-1,482.18	-4,125,050.44	-3,470,510.80	75,512.36
基中：基金投资收益	-18,214,624.54	-81,893,679.81	-57,185,504.23	11,133,376.47
基中：债券投资收益	---	4,681.39	2,076.73	38,433.56
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,650.00	289,387.31	77,471.42	1,443,560.74
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	8,132,926.76	-166,962,398.81	-81,141,941.98	-140,413,978.95
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	102,869.23	534,867.87	387,084.15	1,855,807.40
减：二、费用	1,107,813.68	2,605,391.21	1,379,865.59	4,217,671.18
1.管理人报酬	244,842.97	618,763.22	334,370.67	820,116.91
2.托管费	48,968.60	123,752.68	66,874.18	164,023.35
3.销售服务费	712,645.76	1,652,738.94	872,197.51	1,794,715.79
4.交易费用	---	---	---	1,214,954.14
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	101,356.35	210,136.37	106,423.23	217,646.59
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-10,902,725.89	-254,342,018.64	-142,493,566.97	-129,589,565.96
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-10,902,725.89	-254,342,018.64	-142,493,566.97	-129,589,565.96

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