徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-11,057,081.27	-48,631,166.37	-33,877,512.13	7,565,512.70
本期利润	-12,779,078.81	-128,102,147.93	-72,119,149.19	-86,013,490.91
加权平均基金份额本期利润	-0.01	-0.12	-0.07	-0.08
本期加权平均净值利润率	-1.13%	-12.09%	-6.94%	-7.34%
本期基金份额净值增长率	-1.35%	-11.95%	-6.46%	-7.15%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	-176,501,672.60	-168,493,831.50	-138,392,012.45	-95,855,549.08
期末可供分配基金份额利润	-0.15	-0.14	-0.13	-0.10
期末基金资产净值	1,086,806,450.65	1,121,487,943.14	1,074,342,646.94	1,045,288,352.46
期末基金份额净值	0.95	0.96	1.02	1.09

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	-4.94%	-3.64%	2.37%	9.44%