成立日期:2011-11-08 基金经理:-- 类型:混合型 博时基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债(7) | 11.57% | 1,151.59 |
2 | 010303 | 03国债(3) | 10.28% | 1,023.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债(7) | 18.84% | 2,128.60 |
2 | 010303 | 03国债(3) | 17.54% | 1,982.20 |
3 | 113002 | 工行转债 | 5.36% | 606.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债(7) | 23.38% | 3,208.80 |
2 | 010303 | 03国债(3) | 21.68% | 2,976.60 |
3 | 1101094 | 11央行票据94 | 7.06% | 969.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1101094 | 11央行票据94 | 32.52% | 5,804.40 |
2 | 010303 | 03国债(3) | 11.06% | 1,975.00 |
3 | 010107 | 21国债(7) | 4.77% | 850.72 |
4 | 010504 | 05国债(4) | 0.02% | 4.35 |