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博时回报灵活配置(050022) 单位净值(2024-03-04):1.4232(0.81%) 购买

成立日期:2011-11-08 基金经理:-- 类型:混合型     博时基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
博时回报灵活配置2014年4季度股票投资明细 截止至:2014-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 010303 03国债(3) 24.18% 3,228.28
博时回报灵活配置2014年3季度股票投资明细 截止至:2014-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 010303 03国债(3) 31.07% 8,120.05
2 010107 21国债(7) 29.21% 7,635.00
3 010504 05国债(4) 0.20% 52.15
博时回报灵活配置2014年2季度股票投资明细 截止至:2014-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 010303 03国债(3) 30.31% 9,759.87
2 010107 21国债(7) 28.18% 9,072.00
3 010504 05国债(4) 0.16% 51.77
博时回报灵活配置2014年1季度股票投资明细 截止至:2014-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 010107 21国债(7) 26.83% 9,741.96
2 010303 03国债(3) 26.29% 9,548.51
3 010504 05国债(4) 0.14% 51.29