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博时回报灵活配置(050022) 单位净值(2024-03-04):1.4232(0.81%) 购买

成立日期:2011-11-08 基金经理:-- 类型:混合型     博时基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
博时回报灵活配置2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019679 22国债14 5.69% 2,225.15
2 123107 温氏转债 4.20% 1,641.18
3 118023 广大转债 0.38% 148.56
4 123161 强联转债 0.12% 48.01
5 113053 隆22转债 0.05% 19.09
博时回报灵活配置2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019664 21国债16 4.57% 1,904.58
2 123107 温氏转债 4.14% 1,727.82
3 113053 隆22转债 0.05% 20.61
博时回报灵活配置2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019664 21国债16 4.44% 2,282.26
2 128145 日丰转债 4.10% 2,106.23
3 123107 温氏转债 3.36% 1,729.00
4 128035 大族转债 1.77% 909.88
5 127036 三花转债 1.00% 512.94
6 123123 江丰转债 0.39% 201.80
博时回报灵活配置2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019664 21国债16 3.85% 2,267.59
2 123107 温氏转债 3.73% 2,198.09
3 128035 大族转债 2.89% 1,701.17
4 123123 江丰转债 0.62% 366.34
5 113053 隆22转债 0.03% 20.45