成立日期:2011-11-08 基金经理:-- 类型:混合型 博时基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债(7) | 7.17% | 3,209.43 |
2 | 010303 | 03国债(3) | 6.83% | 3,056.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债(7) | 8.64% | 3,399.00 |
2 | 010303 | 03国债(3) | 8.31% | 3,269.43 |
3 | 1001099 | 10央行票据99 | 2.54% | 998.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1001099 | 10央行票据99 | 11.13% | 1,000.90 |
2 | 113002 | 工行转债 | 8.41% | 756.21 |
3 | 110023 | 民生转债 | 0.42% | 37.50 |