徽商期货—基金理财

南方广利债券C（202107）单位净值（2024-03-04）：1.4770（0.20%）购买

成立日期：2010-11-03 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：6.44亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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南方广利债券C2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110029	浙能转债	6.00%	13,858.98
2	127002	徐工转债	5.00%	11,551.15
3	113005	平安转债	4.59%	10,584.88
4	110011	歌华转债	3.25%	7,512.04
5	110017	中海转债	2.94%	6,785.95
6	110012	海运转债	2.38%	5,493.25
7	125089	深机转债	2.27%	5,250.54
8	110022	同仁转债	2.07%	4,767.79
9	113006	深燃转债	0.99%	2,278.60
10	128002	东华转债	0.70%	1,625.24
11	128006	长青转债	0.54%	1,248.78

南方广利债券C2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122859	10盐城02	4.35%	5,115.00
2	122871	10镇交投	3.88%	4,567.50
3	1080075	10饶城投债	3.42%	4,027.20
4	122627	PR京建工	3.39%	3,982.00
5	128003	华天转债	2.51%	2,957.83
6	110018	国电转债	2.49%	2,924.16
7	113003	重工转债	1.75%	2,052.46
8	110011	歌华转债	1.67%	1,962.67
9	128002	东华转债	1.23%	1,452.16
10	110024	隧道转债	1.10%	1,292.19
11	128004	久立转债	0.87%	1,019.79
12	127002	徐工转债	0.64%	750.15
13	110012	海运转债	0.41%	477.06
14	110017	中海转债	0.14%	162.45
15	113001	中行转债	0.10%	118.89

南方广利债券C2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122859	10盐城02	5.34%	5,072.50
2	110025	国金转债	5.02%	4,774.88
3	110023	民生转债	4.52%	4,294.13
4	128003	华天转债	2.66%	2,524.98
5	110016	川投转债	2.11%	2,003.84
6	110018	国电转债	2.08%	1,981.17
7	110022	同仁转债	2.00%	1,900.88
8	113001	中行转债	1.87%	1,776.54
9	127002	徐工转债	1.70%	1,620.46
10	128002	东华转债	1.18%	1,120.93
11	110024	隧道转债	0.71%	672.97
12	127001	海直转债	0.57%	539.98

南方广利债券C2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122859	10盐城02	7.96%	5,000.00
2	122871	10镇交投	7.17%	4,500.00
3	122627	PR京建工	6.37%	4,000.00
4	1080075	10饶城投债	6.36%	3,990.00
5	128003	华天转债	2.27%	1,423.01
6	110020	南山转债	2.17%	1,362.31
7	110015	石化转债	1.64%	1,032.71
8	110022	同仁转债	1.51%	948.36
9	128002	东华转债	1.27%	799.09
10	110016	川投转债	0.93%	585.70