成立日期:2005-12-23 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:26.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 0801044 | 08央行票据44 | 2.59% | 45,945.50 |
2 | 0801047 | 08央行票据47 | 2.29% | 40,622.00 |
3 | 0801065 | 08央行票据65 | 1.33% | 23,588.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0801095 | 08央行票据95 | 1.52% | 28,848.00 |
2 | 0801025 | 08央行票据25 | 1.52% | 28,857.00 |
3 | 0801047 | 08央行票据47 | 1.06% | 20,258.00 |
4 | 0801035 | 08央行票据35 | 1.06% | 20,252.00 |