徽商期货—基金理财

广发聚丰混合（270005）单位净值（2024-03-04）：0.5354（1.56%）购买

成立日期：2005-12-23 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.15亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发聚丰混合2012年4季度股票投资明细截止至：2012-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110419	11农发19	1.83%	34,373.50
2	110322	11进出22	1.72%	32,363.10
3	110318	11进出18	0.69%	13,027.30
4	110314	11进出14	0.49%	9,175.50
5	110415	11农发15	0.43%	8,152.80

广发聚丰混合2012年3季度股票投资明细截止至：2012-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110419	11农发19	1.80%	34,597.50
2	110322	11进出22	1.69%	32,577.60
3	110318	11进出18	0.68%	13,120.90
4	110314	11进出14	0.48%	9,240.30
5	110415	11农发15	0.43%	8,216.00

广发聚丰混合2012年2季度股票投资明细截止至：2012-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110419	11农发19	1.78%	34,972.00
2	110322	11进出22	1.68%	32,930.70
3	110318	11进出18	0.68%	13,274.30
4	110314	11进出14	0.48%	9,356.40
5	110415	11农发15	0.42%	8,318.40

广发聚丰混合2012年1季度股票投资明细截止至：2012-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110419	11农发19	1.82%	34,538.00
2	110322	11进出22	1.71%	32,521.50
3	010107	21国债(7)	0.80%	15,179.72
4	110318	11进出18	0.69%	13,127.40
5	110314	11进出14	0.49%	9,262.80
6	113001	中行转债	0.47%	9,005.69