成立日期:2005-12-23 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:26.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 110419 | 11农发19 | 1.89% | 34,965.00 |
2 | 110322 | 11进出22 | 1.78% | 32,924.10 |
3 | 110318 | 11进出18 | 0.72% | 13,300.30 |
4 | 110314 | 11进出14 | 0.51% | 9,385.20 |
5 | 110415 | 11农发15 | 0.45% | 8,346.40 |
6 | 113001 | 中行转债 | 0.03% | 585.64 |