成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190206 | 19国开06 | 4.30% | 15,024.00 |
2 | 128084 | 木森转债 | 0.01% | 23.70 |
3 | 113029 | 明阳转债 | 0.01% | 18.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190206 | 19国开06 | 4.53% | 14,995.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190206 | 19国开06 | 4.89% | 14,992.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113529 | 绝味转债 | 0.13% | 420.30 |