成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 200401 | 20农发01 | 2.92% | 11,997.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200401 | 20农发01 | 3.30% | 11,989.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200401 | 20农发01 | 3.33% | 12,010.80 |
2 | 128029 | 太阳转债 | 0.38% | 1,385.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 190206 | 19国开06 | 4.83% | 15,012.00 |
2 | 128100 | 搜特转债 | 0.00% | 8.60 |