徽商期货—基金理财

广发聚财信用债券A（270029）单位净值（2024-03-04）：1.1950（0.00%）购买

成立日期：2012-03-13 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：4.60亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	188346	21中关02	8.00%	4,071.57
2	188426	21铁工01	5.98%	3,043.05
3	185986	22建银03	5.98%	3,044.23
4	019694	23国债01	4.55%	2,314.33
5	132380026	23郑州地铁GN001	4.06%	2,064.93
6	127058	科伦转债	1.89%	959.85
7	110075	南航转债	1.77%	900.05
8	110090	爱迪转债	1.68%	855.98
9	128134	鸿路转债	1.48%	750.55
10	127084	柳工转2	1.14%	582.63
11	113039	嘉泽转债	1.02%	517.27
12	113049	长汽转债	0.97%	495.46
13	118019	金盘转债	0.84%	427.24
14	123179	立高转债	0.84%	427.89
15	118033	华特转债	0.83%	420.27
16	123192	科思转债	0.83%	421.03
17	110082	宏发转债	0.78%	398.18
18	123082	北陆转债	0.67%	339.24
19	128125	华阳转债	0.64%	325.26
20	127046	百润转债	0.60%	307.65
21	127020	中金转债	0.47%	237.98
22	123169	正海转债	0.46%	233.11
23	110048	福能转债	0.45%	226.95
24	123133	佩蒂转债	0.45%	226.92
25	113605	大参转债	0.43%	220.73
26	113641	华友转债	0.41%	207.87
27	118031	天23转债	0.40%	203.48
28	110089	兴发转债	0.38%	191.09
29	123107	温氏转债	0.37%	189.87
30	110091	合力转债	0.34%	172.24
31	111010	立昂转债	0.21%	106.58
32	113053	隆22转债	0.20%	102.88
33	127022	恒逸转债	0.20%	101.60
34	113504	艾华转债	0.16%	80.15

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	188346	21中关02	7.61%	4,050.22
2	180217	18国开17	5.87%	3,121.35
3	102282469	22广州开投MTN002	5.76%	3,065.03
4	188426	21铁工01	5.69%	3,027.05
5	185986	22建银03	5.69%	3,026.69
6	127058	科伦转债	1.83%	975.74
7	110075	南航转债	1.78%	947.26
8	110090	爱迪转债	1.75%	930.34
9	123082	北陆转债	1.61%	857.61
10	128134	鸿路转债	1.59%	844.15
11	123107	温氏转债	1.05%	558.80
12	113049	长汽转债	0.98%	519.98
13	123179	立高转债	0.87%	464.20
14	113039	嘉泽转债	0.79%	418.87
15	110082	宏发转债	0.79%	422.26
16	128125	华阳转债	0.63%	335.09
17	127046	百润转债	0.61%	323.41
18	118033	华特转债	0.59%	313.09
19	118019	金盘转债	0.57%	305.78
20	127020	中金转债	0.49%	261.92
21	123169	正海转债	0.46%	242.59
22	113662	豪能转债	0.45%	240.03
23	123133	佩蒂转债	0.43%	230.14
24	113605	大参转债	0.42%	225.29
25	113641	华友转债	0.40%	211.92
26	118031	天23转债	0.40%	210.64
27	110089	兴发转债	0.38%	201.24
28	118012	微芯转债	0.38%	200.73
29	110091	合力转债	0.37%	196.44
30	111010	立昂转债	0.22%	116.48
31	113053	隆22转债	0.20%	106.06
32	127022	恒逸转债	0.20%	107.75
33	113504	艾华转债	0.17%	91.70

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	188346	21中关02	6.36%	4,144.15
2	188166	21平证03	6.20%	4,042.83
3	180217	18国开17	4.76%	3,102.70
4	188426	21铁工01	4.74%	3,089.72
5	185986	22建银03	4.73%	3,080.84
6	118012	微芯转债	1.95%	1,269.23
7	128017	金禾转债	1.68%	1,095.03
8	110075	南航转债	1.44%	938.48
9	110090	爱迪转债	1.39%	906.59
10	111004	明新转债	1.34%	871.11
11	128134	鸿路转债	1.30%	845.77
12	123082	北陆转债	1.29%	837.69
13	113636	甬金转债	1.23%	800.58
14	113049	长汽转债	1.15%	751.33
15	127046	百润转债	0.53%	344.12
16	113623	凤21转债	0.43%	282.89
17	113662	豪能转债	0.39%	253.49
18	118019	金盘转债	0.39%	255.46
19	123169	正海转债	0.39%	252.39
20	123133	佩蒂转债	0.36%	235.96
21	113605	大参转债	0.35%	226.20
22	113641	华友转债	0.33%	218.14
23	110082	宏发转债	0.30%	193.63
24	110089	兴发转债	0.30%	195.99
25	127069	小熊转债	0.25%	161.00
26	127020	中金转债	0.19%	126.73
27	113053	隆22转债	0.16%	107.16
28	127022	恒逸转债	0.16%	104.61
29	113504	艾华转债	0.14%	92.40

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	175958	21恒健01	5.80%	5,176.35
2	188127	21国君G3	5.77%	5,143.76
3	102280092	22晋焦煤MTN001	5.65%	5,040.75
4	220024	22附息国债24	5.56%	4,964.21
5	188166	21平证03	4.61%	4,112.11
6	118012	微芯转债	1.53%	1,369.24
7	128017	金禾转债	1.49%	1,327.22
8	113061	拓普转债	1.15%	1,029.09
9	127020	中金转债	0.98%	875.53
10	123082	北陆转债	0.95%	851.02
11	111004	明新转债	0.85%	757.12
12	113037	紫银转债	0.39%	351.41
13	128136	立讯转债	0.37%	333.01
14	113024	核建转债	0.33%	293.62
15	113623	凤21转债	0.32%	285.21
16	128078	太极转债	0.32%	286.95
17	118020	芳源转债	0.31%	279.82
18	123133	佩蒂转债	0.28%	251.88
19	123078	飞凯转债	0.26%	233.80
20	128137	洁美转债	0.23%	205.10
21	110082	宏发转债	0.21%	190.66
22	110090	爱迪转债	0.16%	143.41
23	113053	隆22转债	0.13%	115.69
24	113636	甬金转债	0.13%	119.97
25	113641	华友转债	0.13%	114.52
26	127012	招路转债	0.13%	118.28
27	127022	恒逸转债	0.13%	112.31
28	113060	浙22转债	0.11%	97.74
29	113504	艾华转债	0.11%	99.56
30	110089	兴发转债	0.10%	93.36
31	113049	长汽转债	0.08%	70.43
32	127069	小熊转债	0.08%	72.74
33	123107	温氏转债	0.07%	64.17