成立日期：2012-03-13 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：4.60亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1950 | 1.6960 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1950 | 1.6960 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1950 | 1.6960 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1940 | 1.6950 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1960 | 1.6970 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1960 | 1.6970 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1950 | 1.6960 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1940 | 1.6950 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1940 | 1.6950 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1930 | 1.6940 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1920 | 1.6930 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1910 | 1.6920 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1900 | 1.6910 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1890 | 1.6900 | 0.34% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1850 | 1.6860 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1870 | 1.6880 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1880 | 1.6890 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1880 | 1.6890 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1890 | 1.6900 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1910 | 1.6920 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
