徽商期货—基金理财

广发聚财信用债券A（270029）单位净值（2024-03-04）：1.1950（0.00%）购买

成立日期：2012-03-13 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：4.60亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	8,102,774.27	12,813,610.61	7,033,072.42	7,293,680.68
本期利润	15,053,837.48	-9,472,140.51	3,543,169.99	12,782,675.44
加权平均基金份额本期利润	0.02	-0.02	0.01	0.04
本期加权平均净值利润率	1.90%	-1.60%	1.06%	3.54%
本期基金份额净值增长率	1.96%	0.00%	1.11%	3.70%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	77,601,240.03	96,802,974.77	42,606,005.41	31,076,846.26
期末可供分配基金份额利润	0.16	0.14	0.13	0.11
期末基金资产净值	596,751,413.92	798,792,510.28	377,102,505.87	333,513,338.63
期末基金份额净值	1.20	1.18	1.19	1.18

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	80.40%	76.94%	78.90%	76.94%