成立日期:2011-01-26 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:55.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600352 | 浙江龙盛 | 3.91% | 380.00 | 4,655.00 |
1 | 601888 | 中国中免 | 2.65% | 75.99 | 3,149.10 |
1 | 600315 | 上海家化 | 1.28% | 35.01 | 1,519.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600535 | 天士力 | 1.65% | 53.22 | 2,083.59 |
1 | 000538 | 云南白药 | 0.78% | 11.72 | 984.56 |
1 | 002344 | 海宁皮城 | 0.78% | 51.47 | 983.59 |
1 | 600499 | 科达制造 | 0.37% | 39.16 | 465.56 |
1 | 600315 | 上海家化 | 0.21% | 6.00 | 269.94 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 东阿阿胶 | 2.15% | 57.39 | 2,990.18 |
1 | 600795 | 国电电力 | 1.73% | 808.57 | 2,401.45 |
1 | 600535 | 天士力 | 1.60% | 31.85 | 2,227.76 |
1 | 000001 | 平安银行 | 1.47% | 101.61 | 2,044.39 |
1 | 601166 | 兴业银行 | 1.34% | 108.00 | 1,868.40 |
1 | 300039 | 上海凯宝 | 1.01% | 44.00 | 1,396.56 |
1 | 600199 | 金种子酒 | 0.77% | 64.47 | 1,070.13 |
1 | 600016 | 民生银行 | 0.49% | 70.00 | 674.80 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 0.36% | 49.00 | 496.37 |
1 | 002146 | 荣盛发展 | 0.24% | 24.90 | 339.64 |