徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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华泰柏瑞量化优选混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	农、林、牧、渔业	0.56%	315.49
2	文化、体育和娱乐业	0.70%	393.54
3	科学研究和技术服务业	0.84%	473.15
4	建筑业	1.59%	894.86
5	租赁和商务服务业	1.91%	1,072.46
6	采矿业	2.10%	1,178.68
7	制造业	53.62%	30,096.69
8	房地产业	1.56%	876.51
9	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.31%	1,294.10
10	交通运输、仓储和邮政业	2.33%	1,306.18
11	信息传输、软件和信息技术服务业	4.50%	2,523.34
12	金融业	18.51%	10,389.59
13	住宿和餐饮业	0.00%	0.46
14	水利、环境和公共设施管理业	0.04%	21.06
15	卫生和社会工作	0.23%	130.72
16	批发和零售业	0.46%	259.05

华泰柏瑞量化优选混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	3.34%	1,588.57
2	交通运输、仓储和邮政业	2.44%	1,158.35
3	房地产业	2.05%	975.00
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.96%	929.52
5	建筑业	1.49%	706.33
6	批发和零售业	1.15%	547.44
7	卫生和社会工作	0.68%	323.73
8	水利、环境和公共设施管理业	0.42%	199.32
9	农、林、牧、渔业	0.16%	74.10
10	科学研究和技术服务业	0.00%	1.65
11	住宿和餐饮业	0.00%	0.33
12	金融业	20.63%	9,802.36
13	制造业	51.31%	24,379.45
14	租赁和商务服务业	1.16%	551.92
15	信息传输、软件和信息技术服务业	3.65%	1,734.94

华泰柏瑞量化优选混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	49.76%	24,343.25
2	租赁和商务服务业	1.26%	615.88
3	农、林、牧、渔业	0.19%	91.47
4	卫生和社会工作	0.42%	205.69
5	批发和零售业	0.71%	348.01
6	水利、环境和公共设施管理业	0.72%	354.44
7	建筑业	1.15%	562.17
8	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28%	626.32
9	采矿业	1.76%	859.58
10	房地产业	1.90%	931.26
11	科学研究和技术服务业	2.06%	1,008.20
12	交通运输、仓储和邮政业	3.51%	1,715.99
13	信息传输、软件和信息技术服务业	4.09%	2,002.66
14	金融业	22.91%	11,208.12

华泰柏瑞量化优选混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	25.02%	11,791.79
2	交通运输、仓储和邮政业	4.42%	2,081.80
3	房地产业	3.48%	1,640.63
4	采矿业	2.29%	1,078.73
5	批发和零售业	1.64%	774.29
6	建筑业	1.58%	744.50
7	信息传输、软件和信息技术服务业	1.05%	495.74
8	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99%	466.28
9	农、林、牧、渔业	0.42%	200.06
10	科学研究和技术服务业	0.40%	190.32
11	制造业	45.93%	21,648.28
12	租赁和商务服务业	1.07%	504.40
13	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	2.40
14	卫生和社会工作	0.20%	94.60