徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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华泰柏瑞量化优选混合2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	文化、体育和娱乐业	0.05%	30.50
2	住宿和餐饮业	0.10%	66.27
3	农、林、牧、渔业	0.32%	219.15
4	租赁和商务服务业	0.74%	497.46
5	科学研究和技术服务业	1.13%	761.45
6	交通运输、仓储和邮政业	1.97%	1,332.62
7	批发和零售业	2.34%	1,583.49
8	房地产业	1.71%	1,159.59
9	制造业	52.38%	35,423.14
10	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.49%	1,684.56
11	采矿业	2.94%	1,985.88
12	建筑业	3.17%	2,141.22
13	信息传输、软件和信息技术服务业	3.78%	2,557.66
14	金融业	19.69%	13,316.22
15	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	3.83
16	卫生和社会工作	0.01%	7.46

华泰柏瑞量化优选混合2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	批发和零售业	1.57%	1,041.46
2	金融业	20.07%	13,297.19
3	采矿业	4.71%	3,120.94
4	建筑业	3.11%	2,058.28
5	交通运输、仓储和邮政业	3.09%	2,050.13
6	信息传输、软件和信息技术服务业	2.85%	1,886.80
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.55%	1,691.96
8	房地产业	1.41%	932.26
9	科学研究和技术服务业	0.95%	627.24
10	文化、体育和娱乐业	0.56%	370.78
11	租赁和商务服务业	0.44%	293.73
12	卫生和社会工作	0.04%	27.22
13	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	5.26
14	制造业	50.95%	33,754.00

华泰柏瑞量化优选混合2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	房地产业	1.28%	930.82
2	农、林、牧、渔业	0.00%	0.08
3	文化、体育和娱乐业	0.14%	102.75
4	卫生和社会工作	0.29%	214.95
5	水利、环境和公共设施管理业	0.40%	293.66
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88%	639.10
7	批发和零售业	1.10%	799.75
8	租赁和商务服务业	1.33%	969.04
9	科学研究和技术服务业	1.57%	1,148.55
10	建筑业	2.33%	1,701.38
11	信息传输、软件和信息技术服务业	3.42%	2,492.38
12	采矿业	3.46%	2,527.01
13	交通运输、仓储和邮政业	3.89%	2,835.62
14	金融业	19.94%	14,548.83
15	制造业	46.71%	34,076.63

华泰柏瑞量化优选混合2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	43.87%	25,516.96
2	金融业	18.30%	10,641.89
3	采矿业	4.00%	2,325.54
4	信息传输、软件和信息技术服务业	3.74%	2,175.78
5	交通运输、仓储和邮政业	3.73%	2,171.13
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.24%	1,304.45
7	建筑业	2.20%	1,280.27
8	科学研究和技术服务业	1.57%	913.14
9	批发和零售业	1.15%	669.28
10	租赁和商务服务业	1.10%	639.63
11	水利、环境和公共设施管理业	0.41%	239.98
12	农、林、牧、渔业	0.24%	141.77
13	文化、体育和娱乐业	0.23%	133.76
14	房地产业	1.88%	1,092.46
15	卫生和社会工作	0.00%	1.58