徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券C（000112）单位净值（2024-03-04）：1.0540（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	97,284,695.54	146,639,348.80	99,923,212.28	100,346,914.40
1.利息收入	1,198,261.83	142,596,722.86	132,728,905.92	103,735,163.26
其中：存款利息收入	1,146,640.05	926,798.33	867,055.31	593,495.58
其中：债券利息收入	---	127,850,685.39	126,963,263.84	102,332,943.87
其中：资产支持证券利息收入	---	13,762,825.43	4,858,702.43	793,454.88
2.投资收益（损失以'-'填列）	124,459,550.62	-15,263,063.20	-5,202,366.53	-2,632,308.00
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	114,801,589.73	-3,150,056.52	-5,276,325.43	-2,404,187.45
其中：资产支持证券投资收益	9,657,960.89	-12,113,006.68	73,958.90	-228,120.55
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-28,423,112.76	19,227,173.40	-27,768,566.88	-831,887.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	49,995.85	78,515.74	165,239.77	75,946.16
减：二、费用	44,476,298.29	43,187,288.02	45,862,915.30	33,884,724.81
1.管理人报酬	9,735,787.96	8,614,499.42	11,916,726.34	9,257,144.06
2.托管费	3,245,262.61	2,871,499.73	3,972,242.16	3,085,714.69
3.销售服务费	41,074.08	46,779.69	57,510.56	63,833.52
4.交易费用	---	34,628.17	34,823.16	29,367.03
5.利息支出	30,613,873.19	30,843,343.32	29,137,141.40	20,808,055.62
其中：卖出回购金融资产支出	30,613,873.19	30,843,343.32	29,137,141.40	20,808,055.62
6.其他费用	276,131.88	272,478.95	272,687.13	271,946.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	52,808,397.25	103,452,060.78	54,060,296.98	66,462,189.59
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	52,808,397.25	103,452,060.78	54,060,296.98	66,462,189.59

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