徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2013-12-31
一、收入：	20,336,000.00
1.利息收入	60,888,240.00
其中：存款利息收入	41,013,590.00
其中：债券利息收入	19,154,750.00
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,001,613.00
基中：股票投资收益	23,278,640.00
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	-23,044,480.00
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	767,449.30
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-41,760,000.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	206,150.40
减：二、费用	20,310,470.00
1.管理人报酬	5,656,648.00
2.托管费	1,616,185.00
3.销售服务费	1,454,746.00
4.交易费用	908,856.30
5.利息支出	10,408,160.00
其中：卖出回购金融资产支出	10,408,160.00
6.其他费用	265,875.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	25,526.15
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	25,526.15