徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2013-12-31
一、收入：	8,344,268.00
1.利息收入	688,122.40
其中：存款利息收入	146,372.70
其中：债券利息收入	109.83
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	5,386,142.00
基中：股票投资收益	5,310,604.00
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	23,171.37
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	52,366.18
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,823,369.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	446,635.20
减：二、费用	1,581,736.00
1.管理人报酬	510,459.40
2.托管费	127,614.90
3.销售服务费	---
4.交易费用	725,022.80
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	218,639.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6,762,532.00
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6,762,532.00